JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) 월별 배당금 분석

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF)의 월별 배당금 분석

JEPQ는 나스닥 100 지수를 기반으로 하는 커버드콜 ETF로, 매월 안정적인 배당금을 지급하는 것을 목표로 합니다. 일반적으로 연간 7-10% 수준의 분배율을 보이며, 이는 매월 약 0.6-0.75%의 분배금에 해당합니다.

분배금의 주요 구성요소는 다음과 같습니다

• 기초 자산인 나스닥 100 기업들의 배당금
• 커버드콜 전략을 통해 얻는 옵션 프리미엄 수익
• 주식 매매를 통한 자본이득

실제 예시로, 2024년 초반 나스닥 시장이 강세를 보일 때 JEPQ의 상승폭은 제한적이었으나, 안정적인 분배금 지급은 지속되었습니다. 이는 커버드콜 전략의 특성을 잘 보여주는 사례입니다.

제공된 정보에 따르면 JEPQ는 매월 약 0.6-0.75%의 분배금을 지급하며, 연간 10% 수준의 분배율을 보입니다.

1000만원 투자 시 월 평균 분배금 계산

• 연 7-9%의 분배율 기준, 월 평균 약 5.8만원~7.5만원의 분배금을 받을 수 있습니다

Ex-Date	기록날짜	급여일	배당지급(주당)
2025년 5월 1일	2025년 5월 1일	2025년 5월 5일	0.59786
2025년 4월 1일	2025년 4월 1일	2025년 4월 3일	0.54069

 

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JEPQ 투자 시 고려해야 할 위험 요소들

단, 다음과 같은 위험 요소들을 고려해야 합니다

• 시장 변동성이 낮을 때는 옵션 프리미엄 수익이 감소할 수 있음
• 급격한 주가 상승 시 상승 수익이 제한될 수 있음
• 나스닥 시장의 전반적인 하락 시 원금 손실 위험이 존재함

 

JEPQ와 JEPI의 MDDI (Monthly Dividend Distribution Income) 분석

주의 - JEPQ는 2022년 5월에 출시된 상품으로 10년 데이터가 존재하지 않으며, JEPI는 2020년 5월에 출시되었습니다. 따라서 실제 운용 기간의 데이터만 분석 가능합니다.

JEPQ의 분배금 특성 (2022년 5월 이후)

• 평균 월간 분배율: 0.65-0.75% 범위
• 연간 분배율: 7-9% 수준
• 분배금 변동성: 약 15-20% (시장 상황에 따라 변동)

JEPI의 분배금 특성 (2020년 5월 이후)

• 평균 월간 분배율: 0.6-0.8% 범위
• 연간 분배율: 7-10% 수준
• 분배금 변동성: 약 10-15% (JEPQ 대비 상대적으로 안정적)

두 ETF의 주요 차이점

• JEPQ는 나스닥 100 지수 기반으로 기술주 비중이 높아 변동성이 더 큼
• JEPI는 S&P 500 기반으로 더 다각화된 포트폴리오를 보유
• JEPI가 상대적으로 더 안정적인 분배금 패턴을 보임

분배금 지급의 안정성 측면에서는 JEPI가 더 우수한 기록을 보여주고 있으나, 성장 잠재력 측면에서는 JEPQ가 더 높은 수익을 제공할 가능성이 있습니다.

JEPQ와 JEPI의 MDD (Maximum Drawdown) 비교

JEPQ-배당금

 

 

• JEPQ는 나스닥 100 지수를 기반으로 하며 기술주 비중이 높아 변동성이 더 큰 특징을 보입니다.
• JEPI는 S&P 500을 기반으로 더 다각화된 포트폴리오를 보유하고 있어상대적으로 안정적인 수익률 패턴을 보입니다.

📱 MDD 통계

• JEPQ - 출시 이후 약 -25% 수준의 MDD를 기록했습니다
• JEPI - 출시 이후 약 -15% 수준의 MDD를 기록했습니다

이러한 MDD 차이는 JEPI가 더 안정적인 분배금 패턴을 보이는 것과도 일맥상통합니다.

• JEPQ (2022년 5월 출시) - 출시 이후 약 -25%의 최대 낙폭을 기록했습니다.
• JEPI (2020년 5월 출시) - 출시 이후 약 -15%의 최대 낙폭을 보였습니다.

이러한 차이는 각 ETF의 특성에서 기인합니다

• JEPQ는 나스닥 100 지수 기반으로 기술주 비중이 높아 변동성이 더 큽니다.
• JEPI는 S&P 500 기반으로 더 다각화된 포트폴리오를 가지고 있어 상대적으로 안정적인 패턴을 보입니다.

 

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